Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
(обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г.; доп., бр. 22 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „системата за брутен сетълмент в реално време – РИНГС (Real-time INterbank Gross-settlement System) и платформата Таргет2-Ценни книжа (T2S)“ се заменят с „платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа по специалните парични сметки в ТАРГЕТ“.

§ 2. В чл. 5 думите „сметките за сетълмент на парични средства на участниците в РИНГС и“ и абревиатурата „(T2S DCA)“ се заличават.

§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. плащане без доставка (PFD – payment free of delivery).“

2. В ал. 2 накрая се добавят думите „на ЕСРОТ“.

3. В ал. 3 думите „чл. 20, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 22, ал. 2 и 3“.

§ 4. В чл. 8, ал. 1 се създава т. 4:

„4. сметка „ДЦК, мобилизирани от участници в СДЦК, с цел обезпечаване на кредитните операции на Евросистемата.“

§ 5. В чл. 10, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Сетълментът на сделките с ДЦК е финален, след като се завери сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа.“

§ 6. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. При придобиване на ДЦК на първичния пазар по реда на глава втора от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ извършва сетълмента, като задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, посочени от участниците в ЕСРОТ, с общата стойност на придобитите от тях и техни клиенти ДЦК, заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ, открита за нуждите на Министерството на финансите, и същевременно записва по номинална стойност придобитите от участниците ДЦК по техните сметки за сетълмент на ДЦК и по сметките за сетълмент на ДЦК, отчитащи придобитите общо от техните клиенти ДЦК в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа.“

§ 7. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. При изплащане на ДЦК с настъпил падеж и/или на лихвите по тях по реда на чл. 38 от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ, открита за нуждите на Министерството на финансите, заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, посочени от участниците, с размера на дължимите суми за изплащане на притежаваните от тях и техни клиенти ДЦК и отписва от сметките за сетълмент на ДЦК на участниците и от сметките за сетълмент на ДЦК на техните клиенти в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа номиналната стойност на падежираните ДЦК.“

§ 8. Създава се чл. 14а:

„Чл. 14а. При изплащане на мобилизирани ДЦК, с цел обезпечаване на кредитните операции на Евросистемата, с настъпил падеж и/или лихвите по тях по реда на чл. 38 от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ, открита за нуждите на Министерството на финансите, и заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ с размера на дължимите суми за изплащане на мобилизираните от участниците ДЦК и отписва от сметката си номиналната стойност на падежираните ДЦК, в случай че това не води до спадане на общата стойност на пула от обезпечения на участника под общата му кредитна позиция.“

§ 9. В чл. 15, ал. 2 думите „чрез замяна/подписки за замяна“ се заменят с „чрез замяна“, а думите „и седма“ се заличават.

§ 10. В чл. 16 думите „чл. 16“ се заменят с „чл. 15“.

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „раздел I“ се заменят с „раздел II“.

2. В т. 1 навсякъде думите „сметката за сетълмент на парични средства“ се заменят с „ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ“, след думите „ДЦК на прехвърлителя“ се добавя „в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“, а след думите „ДЦК на приобретателя“ се добавя „в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“.

3. В т. 2 след думите „ДЦК на прехвърлителя“ се добавя „в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“, а след думите „ДЦК на приобретателя“ се добавя „в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“.

§ 12. В чл. 18 думите „раздел II“ се заменят с „раздел III“, след думите „ДЦК на прехвърлителя“ се добавя „в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“, а след думите „ДЦК на приобретателя“ се добавя „в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“.

§ 13. В чл. 19 след думите „сметките за сетълмент на ДЦК“ се добавя „в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“, а думите „с наложена тежест“ се заменят с „по чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 4 в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“.

§ 14. В чл. 19а след думата „ежедневно“ се поставя запетая, думите „срок от четири работни дни за ДЦК, деноминирани в лева, и в съответствие с“ се заменят със „сроковете, определени съгласно“, а думите „за ДЦК, деноминирани в евро“ се заличават.

§ 15. В чл. 19б, ал. 1 думите „чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 15, ал. 1, т. 2 и 3“.

§ 16. В чл. 19в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4:

а) в т. 1 думите „пазарната стойност на“ се заменят с „общата пазарна стойност на недоставените“;

б) в т. 2 думите „размерът на основния лихвен процент на БНБ плюс разликата между лихвения процент по пределното кредитно улеснение на ЕЦБ и лихвения процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ“ се заменят с „официалният лихвен процент по овърнайт кредит, начисляван от Европейската централна банка, с долна граница 0 върху общата пазарна стойност на недоставените ДЦК“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В случай че не е налична пазарна стойност за съответната емисия ДЦК, при изчислението на наказателната лихва по ал. 4 се използва номиналната стойност на ДЦК.“

§ 17. В чл. 21 думите „чл. 36, ал. 2“ се заменят с „чл. 39, ал. 2“.

§ 18. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. „Сметка за сетълмент на ДЦК“ е сметка, използвана за съхраняване на държавни ценни книжа, която може да се заверява или задължава с държавни ценни книжа.“

2. Точка 2 се отменя.

3. В т. 6 абревиатурата „(МО)“ се заличава.

4. В т. 9 думите „буква „б“ и запетаята преди тях се заличават.

5. В т. 11 абревиатурата „(T2S DCA)“ се заличава.

6. Създават се т. 12, 13, 14 и 15:

„12. „Мобилизирани ДЦК“ са ДЦК, собственост на участник в ЕСРОТ, които са прехвърлени без промяна на собствеността от сметка за ДЦК, собственост на участника в ЕСРОТ, по сметка на БНБ за ДЦК, използвани за обезпечение на кредитни операции на Евросистемата.

13. „Кредитна позиция“ е размерът на кредита, предоставен на контрагент от Централна банка по произход, включително запазената със специална цел обезпечителна стойност в пула от обезпечения.

14. „Пул от обезпечения“ е сборът от обезпечителните стойности на активите и паричните средства, които контрагентът е мобилизирал и държи.

15. „Обща пазарна стойност“ се изчислява, като номиналната стойност на недоставените ДЦК се умножи по пазарната стойност.“

§ 19. В приложение № 1 към чл. 9 след думите: „Водят се в СДЦК и“ се добавя „платформата“.

§ 20. В приложение № 2 към чл. 12, ал. 1 след думите: „открити на наше име в СДЦК“ се добавя „и платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа“.

§ 21. Навсякъде в наредбата думите „Наредба № 5 от 2007 г.“ се заменят с „Наредба № 5 от 2025 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 22. Тази наредба е издадена на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния дълг, приета с Решение № 597 от 8 декември 2025 г. на Управителния съвет на БНБ, и влиза в сила от 1 януари 2026 г.

За управител: Радослав Миленков

7376